Voorstel om te besluiten

Voorstel om te besluiten

Onderwerp
Stadsrekening 2023

Advies
Aan de Raad voor te stellen

1. De Stadsrekening 2023 vast te stellen.
2. Het voordelig jaarrekeningresultaat van € 71.111.870,53 toe te voegen aan de saldireserve.
3. Te verrekenen met reserves:
   1. De middelen vanuit de Decembercirculaire 2023 die niet tot besteding hebben geleid ad € 819.000 toe te voegen aan de  bestemmingsreserve Decembercirculaire.
   2. De middelen voor aardgasvrij maken van € 1.025.590,75 vanuit het programma Openbare Ruimte die niet tot besteding hebben geleid, toevoegen aan de reserve Aardgasvrij.
   3. De middelen ad € 6.491.049,80 die vrij vallen door de omzetting van exploitatie naar krediet Prins Hendriksingel 7 toevoegen aan de reserve Afschrijving.
   4. In het coalitie akkoord 2022-2026 is besloten een woonfonds in te richten met de omvang van 10 miljoen euro.  Daarbij is tevens afgesproken om bij positieve resultaten uit de grondexploitaties per jaar zo nodig maximaal 2 miljoen euro aan het woonfonds toe te voegen. We stellen nu voor om 2 miljoen euro aan het woonfonds toe te voegen.
   5. De bovenstaande reservemutaties van per saldo € 10.335.640,55 te onttrekken aan de saldireserve.
      
4. De volgende restantmiddelen 2023 beschikbaar te stellen in 2024:
   1. In mei 2023 werd duidelijk dat de decentralisatie van Beschermd Wonen opnieuw zou worden uitgesteld van 2024 naar 2025. Nijmegen heeft met de regiogemeenten afgesproken om de centrummiddelen Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang met ingang van de doordecentralisatie Beschermd Wonen te delen met de regiogemeenten. Er resteert eind 2023 een bedrag van € 207.526 voor projectgeld dat de regiogemeenten in 2023 niet benut hebben. Middels de budgetoverheveling kan de regio dit bedrag in 2024 benutten.
   2. Het project Microsoft 365 Tenants is vanwege technische problemen vertraagd. De restant middelen ad € 212.000 zijn voor het project in 2024 nodig.
   3. Door de vertraging in de verkoop van Waalkwartier is de bijdrage voor inpandig inzamelen van afval en voor de plaatsing van pollers om Dar, brandweer en ambulance toegang te geven, nog niet betaald. Met de overheveling van de middelen ad € 307.000 vanuit het programma Openbare Ruimte kan de bijdrage in 2024 worden geleverd.

5. De volgende aanpassingen bij investeringen te verwerken:
   1. Het restant (€ 103.000) van het krediet 'Busbaan HOV', programma Bereikbaarheid, vrij te laten vallen en het krediet af te sluiten.
   2. Het krediet 'Verkeermanagementcentrale (VMC)', programma Bereikbaarheid, af te sluiten;
   3. Bij 'Entree Westzijde Spoorzone', programma Wonen en stedelijke ontwikkeling, is een beroep gedaan van € 20.000 op het krediet ‘Actualisatie investeringsprojecten Stationsgebied’ van € 380.000, dat uw raad bij de Stadsbegroting 2024 beschikbaar heeft gesteld. We stellen voor de claim van € 20.000 op dat krediet in 2024 administratief te verwerken en mee te nemen in het verzamelvoorstel van de 1 ^e Voortgangsmonitor 2024.
   4. Van het bulkkrediet 'Investeringen Openbare Ruimte', programma Bereikbaarheid, het restant van €  431.000, over te hevelen naar 2024.
   5. De kredieten 'plansoftware omgevingswet' (€ 70.000) en 'toepasbare regelsoftware omgevingswet' (€ 30.000), programma Wonen en stedelijke ontwikkeling, vrij te laten vallen.
   6. Het restant (€ 1.000) van het krediet 'Speelvoorzieningen stedelijke speeltuinen' , programma Openbare Ruimte, vrij te laten vallen en het krediet af te sluiten.
   7. Van het bulkkrediet 'Woonomgevingsverbeteringen', programma Openbare Ruimte, het niet bestede deel van de provinciale subsidie (lasten en baten € 127.000) door te schuiven naar 2024.
   8. Van het bulkkrediet 'Vervanging Speelvoorzieningen', programma Openbare Ruimte, het restant van € 225.000, over te hevelen naar 2024.
   9. het restant (€ 14.000) van het krediet 'bestaande sportaccommodaties, programma Sport, vrij te laten vallen en het krediet af te sluiten.
   10. Het restant (€ 40.000) van het krediet 'kunstgrasveld Noviomagum en KDC', programma Sport, vrij te laten vallen en het krediet af te sluiten.
   11. Van het krediet 'Kunstgrasvelden', programma Sport, het restant van 2,07 miljoen euro van dit bulkkrediet over te hevelen naar 2024.
   12. Van het bulkkrediet bedrijfsinvesteringen, programma Bestuur en Organisatie, een bedrag van 2,25 miljoen euro door te schuiven naar 2024.
       
6. De begrotingswijziging budgetoverheveling (BW-01935) vast te stellen.
   De begrotingswijziging investeringen (BW-01920) vast te stellen.