Kortlopende schulden
Kasgeldlening en banksaldi | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|---|---|
Kasgeldleningen | 15.000 | 80.000 |
Rekening-courant derden | 15.725 | 13.299 |
Totaal | 30.725 | 93.299 |
Schatkistbankieren (x€ 1mln) | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
Gemiddeld saldo per kwartaal | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 2,2 |
Af: drempelbedrag | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Overschrijding (-/- ) / ruimte ( + ) | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 8,8 |
Overige kortlopende schulden | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|---|---|
Crediteuren | 17.021 | 22.011 |
Openbare lichamen | 1.678 | 7.652 |
Te betalen pensioenpremie | 1.712 | 1.836 |
Te betalen omzetbelasting | 4.673 | 11.295 |
Te betalen loonheffing en sociale lasten | 10.022 | 11.330 |
Te betalen overige personele kosten | 60 | 114 |
Totaal | 35.166 | 54.238 |