Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2023-2026 primitief | -161,9 | 176,1 | 14,2 | V | |||
Wijzigingen
BW-01839 | VM2-2022 Verzamelvoorstel | raad | 21-12-2022 | 92/2022 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01859 | VM1-2023 Meldingen | raad | 28-06-2023 | 69/2023 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | N |
BW-01860 | VM1-2023 Verzamelvoorstel | raad | 28-06-2023 | 69/2023 | 0,0 | -1,3 | -1,3 | V |
BW-01861 | VM1-2023 Investeringen | raad | 28-06-2023 | 69/2023 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | N |
BW-01865 | Subsidieverlening 2023 st. Huurteams | college | 24-1-2023 | 4.11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
BW-01867 | VGP | college | 0,0 | -24,6 | -24,6 | V | ||
BW-01897 | VM2023-II Verzamelvoorstel | raad | 20-12-2023 | 4.13 | -0,2 | 1,6 | 1,4 | V |
Totaal | -162,1 | 151,8 | -10,3 | V |
De primitieve begroting bedroeg 14,2 miljoen euro. Hieraan is 24,5 miljoen euro onttrokken, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op - 10,3 miljoen.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 24,3 miljoen euro onttrokken aan de lasten. Hiermee komen de lasten uit op 151,8 miljoen euro. Het voornaamste effect aan de lastenkant is geweest:
De aanpassingen van de gebiedsexploitatie Winkelsteeg/ Kanaalknoop. Deze zijn verwerkt bij de vaststelling van het VGP 2023 (Raadsbesluit 5 april 2023) door middel van de begrotingswijziging BW-01867.
Relevant was de verslechterde situatie voor onze grondexploitaties die ons dwong een forse toevoeging aan de verliesvoorzieningen grondexploitaties te boeken ten koste van de saldireserve. Deze condities zijn door het College zeer serieus genomen waarna er een fors aantal maatregelen is doorgevoerd waaronder een herziening van de gebiedsexploitatie Winkelsteeg/ Kanaalknoop Noord. Uw Raad had al op 8 maart 2023 de extra woningbouwprogrammering, de inhoudelijke wijzigingen en het inpassen van de rijksimpulsgelden (subsidies) goedgekeurd. Daarmee werd een belangrijke GO voor deelprojecten binnen Winkelsteeg gegeven. Deze wijzigingen brachten een resultaatverbetering van circa 25 miljoen euro in beeld.
Op 5 april 2023 stelde de Raad de Voortgangsrapportage Grote projecten 2023 vast. Daarbij speelde dat de wijzigingen in de gebiedsexploitatie Winkelsteeg/ Kanaalzone Noord niet konden worden meegenomen bij de jaarrekening 2022. Reden daarvoor is dat de besluitvorming op de herziening plaatsvond na balansdatum per 31/12/2022.
Na goedkeuring van de Raad per 8 maart 2023 op de herziening Winkelsteeg werd de resultaatverbetering ad 25 miljoen euro als begrotingswijziging BW-01867 verwerkt in 2023, als onderdeel van de besluitvorming Voortgangsrapportage Grote Projecten 2023. Het effect van deze wijziging is dat de lasten zijn afgeraamd ten gunste van een storting in de saldireserve ad circa 25 miljoen euro.
Aangezien het een financieel effect is in 2023 wordt dit effect uiteindelijk verwerkt in de jaarrekening 2023 en komen we bij de financiële toelichting van de Ambities hier op terug.
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 0,2 miljoen euro toegevoegd aan baten. Hiermee komen de lasten op 162,1 miljoen euro. De voornaamste effecten aan de batenkant is de definitieve vereffening van de GR Bijsterhuizen, die leidde tot een nabetaling van 0,2 miljoen euro.
Alle overige wijzigingen zijn van financieel minder relevante omvang en hebben te maken met het op de juiste plek begroten van uitvoeringskosten en inhuur en voorbereidingen voor indienen van de declaratie suppletieregeling bommen en granaten.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.